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汇添富中证沪港深500ETF(517080)

2024-06-18     0.71350.1404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,143.333,837.483,275.983,823.62
  应收股利2.59111.171.72154.83
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金199.54224.11224.82257.60
  清算备付金275.20443.51437.35765.37
  应收股票清算款0.00256.160.020.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,776.6150,393.0451,382.0458,911.18
负债
  应付基金管理费5.956.306.567.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.982.102.192.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.72973.530.00199.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0722.2724.7321.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.721,004.2033.48231.08
  基金单位总额70,516.6066,116.6068,916.6071,716.60
  未分配净收益-22,813.71-16,727.76-17,568.04-13,036.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,702.8949,388.8451,348.5658,680.10
  负债及持有人权益合计47,776.6150,393.0451,382.0458,911.18