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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)

2024-06-25     1.45780.1511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,439.003,223.73432.85323.57
  应收股利1.11305.760.0043.12
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5410.980.097.06
  清算备付金4.43713.450.000.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.201.130.000.00
  基金资产总值44,850.25123,796.098,383.126,137.41
负债
  应付基金管理费9.8228.381.771.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.965.680.350.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款361.40894.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项597.471,838.5518.919.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.170.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额970.682,767.6321.0410.78
  基金单位总额36,407.5094,907.507,907.505,807.50
  未分配净收益7,472.0826,120.96454.58319.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,879.57121,028.468,362.086,126.64
  负债及持有人权益合计44,850.25123,796.098,383.126,137.41