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富国中证沪港深500ETF(517100)

2024-06-21     0.7097-0.7274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.72397.16173.20511.88
  应收股利1.6579.231.52114.49
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.070.640.570.53
  清算备付金4.460.800.994.44
  应收股票清算款35.500.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.230.200.100.01
  基金资产总值29,902.9734,407.1336,744.1541,628.51
负债
  应付基金管理费12.4514.1415.5716.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.492.833.113.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00109.880.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1216.639.3231.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.030.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.09143.5128.0151.83
  基金单位总额44,060.2145,860.2149,460.2150,810.21
  未分配净收益-14,191.33-11,596.59-12,744.07-9,233.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,868.8834,263.6236,716.1441,576.68
  负债及持有人权益合计29,902.9734,407.1336,744.1541,628.51