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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)

2021-05-07     0.8405-1.8910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-02-01
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款18,157.23
  应收股利0.00
  利息合计9.27
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金388.91
  清算备付金1,560.15
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值35,354.52
负债
  应付基金管理费2.95
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.59
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,319.33
  应付配股款0.00
  应付佣金10.63
  其他应付款项0.14
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,333.64
  基金单位总额30,978.20
  未分配净收益42.69
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值31,020.89
  负债及持有人权益合计35,354.52