1.0362% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-01-05 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 99.44 | 95.57 | 22,631.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.90 | 24.79 | 78.16 |
| 清算备付金 | 4.10 | 0.01 | 338.77 |
| 应收股票清算款 | 172.56 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 基金资产总值 | 2,655.75 | 3,502.63 | 29,246.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.09 | 1.46 | 1.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.29 | 0.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 181.99 | 0.00 | 5,251.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 4.52 |
| 其他应付款项 | 20.45 | 9.63 | 0.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 203.75 | 11.39 | 5,258.67 |
| 基金单位总额 | 3,209.16 | 4,109.16 | 24,059.16 |
| 未分配净收益 | -757.15 | -617.92 | -71.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,452.00 | 3,491.24 | 23,987.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,655.75 | 3,502.63 | 29,246.23 |