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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2022-12-06     0.71270.1968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-10
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,465.412,873.774,419.61250,736.96
  应收股利330.403.08369.940.00
  利息合计0.001.221.0353.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.988.6673.143,057.64
  清算备付金7.7240.33454.770.00
  应收股票清算款125.1310.58862.120.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.360.000.0048.03
  基金资产总值239,288.83251,600.30306,185.32456,656.10
负债
  应付基金管理费94.35108.68129.3032.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8721.7425.866.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款208.4559.76810.4159,474.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0025.6248.2894.87
  其他应付款项73.6041.7434.322.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.020.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额395.35257.551,048.2459,610.29
  基金单位总额303,043.45296,143.45328,543.45393,643.45
  未分配净收益-64,149.96-44,800.69-23,406.373,402.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,893.48251,342.75305,137.08397,045.81
  负债及持有人权益合计239,288.83251,600.30306,185.32456,656.10