0.1968% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-02-10 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,465.41 | 2,873.77 | 4,419.61 | 250,736.96 |
| 应收股利 | 330.40 | 3.08 | 369.94 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.22 | 1.03 | 53.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.98 | 8.66 | 73.14 | 3,057.64 |
| 清算备付金 | 7.72 | 40.33 | 454.77 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 125.13 | 10.58 | 862.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 48.03 |
| 基金资产总值 | 239,288.83 | 251,600.30 | 306,185.32 | 456,656.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.35 | 108.68 | 129.30 | 32.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.87 | 21.74 | 25.86 | 6.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 208.45 | 59.76 | 810.41 | 59,474.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 25.62 | 48.28 | 94.87 |
| 其他应付款项 | 73.60 | 41.74 | 34.32 | 2.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 395.35 | 257.55 | 1,048.24 | 59,610.29 |
| 基金单位总额 | 303,043.45 | 296,143.45 | 328,543.45 | 393,643.45 |
| 未分配净收益 | -64,149.96 | -44,800.69 | -23,406.37 | 3,402.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 238,893.48 | 251,342.75 | 305,137.08 | 397,045.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 239,288.83 | 251,600.30 | 306,185.32 | 456,656.10 |