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国寿安保中证沪港深300ETF(517300) - 搜狐基金
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)
2025-07-07
0.8187
-0.2437%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,190.94 | 1,687.21 | 1,242.71 | 2,371.15 |
应收股利 | 10.17 | 213.44 | 6.20 | 232.57 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.70 | 14.57 | 38.32 | 2.50 |
清算备付金 | 1,088.14 | 1,090.46 | 1,971.03 | 3.10 |
应收股票清算款 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.33 |
基金资产总值 | 260,063.10 | 188,143.97 | 184,499.91 | 202,922.57 |
负债 |
应付基金管理费 | 110.00 | 78.06 | 76.84 | 83.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.00 | 15.61 | 15.37 | 16.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 71.84 | 540.08 | 0.01 | 0.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 45.32 | 49.89 | 44.45 | 52.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 249.16 | 683.65 | 136.74 | 152.74 |
基金单位总额 | 339,043.45 | 283,543.45 | 289,243.45 | 288,043.45 |
未分配净收益 | -79,229.51 | -96,083.12 | -104,880.28 | -85,273.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 259,813.94 | 187,460.32 | 184,363.17 | 202,769.83 |
负债及持有人权益合计 | 260,063.10 | 188,143.97 | 184,499.91 | 202,922.57 |