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国寿安保中证沪港深300ETF(517300)

2025-07-07     0.8187-0.2437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,190.941,687.211,242.712,371.15
  应收股利10.17213.446.20232.57
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.7014.5738.322.50
  清算备付金1,088.141,090.461,971.033.10
  应收股票清算款81.520.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.421.33
  基金资产总值260,063.10188,143.97184,499.91202,922.57
负债
  应付基金管理费110.0078.0676.8483.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0015.6115.3716.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.84540.080.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.3249.8944.4552.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.070.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额249.16683.65136.74152.74
  基金单位总额339,043.45283,543.45289,243.45288,043.45
  未分配净收益-79,229.51-96,083.12-104,880.28-85,273.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值259,813.94187,460.32184,363.17202,769.83
  负债及持有人权益合计260,063.10188,143.97184,499.91202,922.57