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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2024-04-12     0.6427-1.1383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,242.712,371.151,580.503,465.41
  应收股利6.20232.573.76330.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.322.501.658.98
  清算备付金1,971.033.1023.927.72
  应收股票清算款0.000.000.00125.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.421.330.370.36
  基金资产总值184,499.91202,922.57209,647.05239,288.83
负债
  应付基金管理费76.8483.3689.2294.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3716.6717.8418.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.0158.49208.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.4552.5047.3973.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.200.060.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.74152.74213.00395.35
  基金单位总额289,243.45288,043.45297,043.45303,043.45
  未分配净收益-104,880.28-85,273.62-87,609.40-64,149.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,363.17202,769.83209,434.05238,893.48
  负债及持有人权益合计184,499.91202,922.57209,647.05239,288.83