国寿安保沪港深300ETF(517300)
2021-11-29
0.8476
-0.2471%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-02-10 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 40,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,419.61 | 250,736.96 |
| 应收股利 | 369.94 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.03 | 53.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.14 | 3,057.64 |
| 清算备付金 | 454.77 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 862.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 48.03 |
| 基金资产总值 | 306,185.32 | 456,656.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 129.30 | 32.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.86 | 6.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 810.41 | 59,474.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 48.28 | 94.87 |
| 其他应付款项 | 34.32 | 2.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,048.24 | 59,610.29 |
| 基金单位总额 | 328,543.45 | 393,643.45 |
| 未分配净收益 | -23,406.37 | 3,402.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 305,137.08 | 397,045.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 306,185.32 | 456,656.10 |
