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广发中证沪港深科技龙头ETF(517350)

2021-09-28     0.8586-0.2208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-05-27
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款19,257.79
  应收股利1.19
  利息合计9.94
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金268.24
  清算备付金1,100.06
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项9.91
  基金资产总值36,470.91
负债
  应付基金管理费3.02
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.60
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,745.22
  应付配股款0.00
  应付佣金13.63
  其他应付款项0.38
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,762.85
  基金单位总额31,454.20
  未分配净收益253.85
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值31,708.05
  负债及持有人权益合计36,470.91