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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)

2022-07-04     0.77015.8120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-08-02
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款357.3430,054.75
  应收股利0.000.00
  利息合计0.2010.93
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金19.99334.65
  清算备付金4.921,456.96
  应收股票清算款7.060.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.007.17
  基金资产总值23,674.0643,850.94
负债
  应付基金管理费10.012.90
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.000.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.008,433.72
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.992.98
  其他应付款项6.790.27
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额23.818,440.44
  基金单位总额28,432.6335,232.63
  未分配净收益-4,782.38177.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值23,650.2535,410.50
  负债及持有人权益合计23,674.0643,850.94