资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 251.67 | 324.30 | 150.52 | 357.34 |
应收股利 | 14.77 | 0.00 | 14.11 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.91 | 6.94 | 5.85 | 19.99 |
清算备付金 | 56.30 | 2.64 | 4.49 | 4.92 |
应收股票清算款 | 3.79 | 38.91 | 50.09 | 7.06 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,388.01 | 20,705.73 | 21,448.63 | 23,674.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.41 | 8.60 | 8.26 | 10.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.08 | 1.72 | 1.65 | 2.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 80.91 | 178.20 | 50.59 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 |
其他应付款项 | 18.87 | 23.86 | 14.55 | 6.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 112.27 | 212.39 | 75.05 | 23.81 |
基金单位总额 | 43,432.63 | 29,832.63 | 29,432.63 | 28,432.63 |
未分配净收益 | -18,156.88 | -9,339.29 | -8,059.05 | -4,782.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,275.75 | 20,493.35 | 21,373.58 | 23,650.25 |
负债及持有人权益合计 | 25,388.01 | 20,705.73 | 21,448.63 | 23,674.06 |