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黄金股ETF(517520)

2024-10-11     1.18710.1265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-10-25
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,492.25349.9033,891.76
  应收股利123.263.360.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金29.207.430.00
  清算备付金111.00261.300.00
  应收股票清算款2,377.350.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项7.540.007.24
  基金资产总值115,260.0811,409.9033,927.05
负债
  应付基金管理费47.904.310.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.580.860.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,898.22367.7428.72
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.02
  其他应付款项83.4652.050.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.790.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,041.96424.9529.84
  基金单位总额94,640.4011,140.400.00
  未分配净收益17,577.72-155.450.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值112,218.1210,984.9533,897.21
  负债及持有人权益合计115,260.0811,409.9033,927.05