0.1265% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-25 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,492.25 | 349.90 | 33,891.76 |
| 应收股利 | 123.26 | 3.36 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.20 | 7.43 | 0.00 |
| 清算备付金 | 111.00 | 261.30 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2,377.35 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.54 | 0.00 | 7.24 |
| 基金资产总值 | 115,260.08 | 11,409.90 | 33,927.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 47.90 | 4.31 | 0.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.58 | 0.86 | 0.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,898.22 | 367.74 | 28.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 83.46 | 52.05 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,041.96 | 424.95 | 29.84 |
| 基金单位总额 | 94,640.40 | 11,140.40 | 0.00 |
| 未分配净收益 | 17,577.72 | -155.45 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 112,218.12 | 10,984.95 | 33,897.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,260.08 | 11,409.90 | 33,927.05 |