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招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)

2024-05-23     0.7199-1.3836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-05-12
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.9721.07366.1918,032.93
  应收股利0.000.900.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.693.8153.21217.03
  清算备付金2.030.62212.69518.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,661.512,608.723,718.6827,294.75
负债
  应付基金管理费1.171.080.730.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.220.150.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00544.564,635.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.25
  其他应付款项4.509.374.080.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.9010.67549.514,642.05
  基金单位总额3,098.792,898.792,998.7922,598.79
  未分配净收益-443.18-300.73170.3953.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,655.612,598.053,169.1722,652.70
  负债及持有人权益合计2,661.512,608.723,718.6827,294.75