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黄金ETF基金(518660)

2024-07-24     5.44621.1271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.2915.7840.6366.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.0020.0020.0020.00
  清算备付金22.8654.9219.9213.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.51
  基金资产总值10,397.4310,554.8511,760.2210,347.95
负债
  应付基金管理费4.214.354.704.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.870.940.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.610.005.844.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0025.9026.0019.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.6631.1337.4928.78
  基金单位总额8,625.349,319.9211,287.8810,361.78
  未分配净收益1,736.431,203.81434.85-42.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,361.7710,523.7211,722.7310,319.16
  负债及持有人权益合计10,397.4310,554.8511,760.2210,347.95