资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 129.34 | 181.85 | 132.01 | 90.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 48.01 | 35.84 | 32.76 | 31.42 |
清算备付金 | 387.68 | 157.78 | 193.87 | 490.07 |
应收股票清算款 | 0.00 | 33.94 | 9.71 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 86.77 | 31.82 | 22.48 | 14.42 |
基金资产总值 | 192,281.58 | 118,308.12 | 84,686.59 | 72,565.86 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 79.40 | 49.53 | 35.53 | 24.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.88 | 9.91 | 7.11 | 4.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 44.74 | 0.00 | 0.00 | 254.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.00 | 10.07 | 18.00 | 20.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.69 | 0.14 | 0.53 | 0.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 163.72 | 69.64 | 61.17 | 306.16 |
基金单位总额 | 110,824.31 | 72,756.69 | 56,736.57 | 50,629.89 |
未分配净收益 | 81,293.55 | 45,481.78 | 27,888.85 | 21,629.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 192,117.86 | 118,238.48 | 84,625.42 | 72,259.70 |
负债及持有人权益合计 | 192,281.58 | 118,308.12 | 84,686.59 | 72,565.86 |