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华夏黄金ETF(518850)

2023-03-27     4.2741-0.5538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.79189.52124.36183.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.020.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.5737.8937.5962.36
  清算备付金80.5569.7796.30158.92
  应收股票清算款0.001.410.000.55
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,266.4918,881.9614,623.3017,054.00
负债
  应付基金管理费5.918.335.737.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.671.151.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.4317.008.4313.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.5226.9916.2521.76
  基金单位总额14,365.2019,842.6615,647.1617,045.66
  未分配净收益-119.23-987.69-1,040.12-13.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,245.9718,854.9714,607.0417,032.24
  负债及持有人权益合计14,266.4918,881.9614,623.3017,054.00