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华夏黄金ETF(518850)

2020-09-30     4.0199-0.1937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-05-29
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款168.35252.51
  应收股利0.000.00
  利息合计0.128.92
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金86.78217.52
  清算备付金608.621,996.62
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.009.46
  基金资产总值19,493.7533,697.55
负债
  应付基金管理费10.3513.30
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.072.66
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项4.212.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额16.6318.46
  基金单位总额19,026.8733,361.50
  未分配净收益450.26317.59
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,477.1333,679.09
  负债及持有人权益合计19,493.7533,697.55