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华夏黄金ETF(518850)

2024-05-24     5.3414-0.9605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.55250.87121.32143.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.2149.1240.4843.57
  清算备付金245.68458.6788.1580.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,902.3614,803.8513,684.4714,266.49
负债
  应付基金管理费8.805.865.595.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.171.121.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.1513.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0052.3317.0013.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.7172.6323.7120.52
  基金单位总额17,395.2913,083.2413,199.7814,365.20
  未分配净收益3,471.361,647.99460.97-119.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,866.6514,731.2313,660.7614,245.97
  负债及持有人权益合计20,902.3614,803.8513,684.4714,266.49