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华安黄金易(ETF)(518880)

2021-03-01     3.6028-0.2602%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款999.32489.50186.0688.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计282.80479.86230.54119.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金347.54261.39169.10201.53
  清算备付金2,340.724,798.481,263.293,230.82
  应收股票清算款0.00138.362.910.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,091,113.08703,960.70558,630.66745,248.71
负债
  应付基金管理费455.71311.72218.73283.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费91.1462.3443.7556.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.680.000.0046.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.944,122.8714.2936.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额561.474,496.94276.77422.14
  基金单位总额737,431.38550,335.34474,940.80698,264.35
  未分配净收益353,120.24149,128.4283,413.0946,562.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,090,551.62699,463.76558,353.89744,826.57
  负债及持有人权益合计1,091,113.08703,960.70558,630.66745,248.71