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银华价值优选混合(519001)

2020-08-07     3.1951-1.8282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,990.5067,232.5250,479.6435,201.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计458.6214.6110.108.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金170.86222.85186.65146.32
  清算备付金1,115.182,828.931,202.36829.88
  应收股票清算款0.000.000.001,725.82
  新股申购款76.5752.64116.13116.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值430,195.09338,127.19424,710.99534,373.01
负债
  应付基金管理费536.09431.12559.00672.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.3571.8593.17112.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,540.196,234.71188.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金551.80771.15535.83437.71
  其他应付款项79.02108.4988.16108.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,085.31138.09171.21522.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,881.767,755.421,636.001,854.11
  基金单位总额59,201.4765,556.9466,830.8569,311.60
  未分配净收益366,111.86264,814.83356,244.14463,207.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值425,313.33330,371.77423,074.99532,518.90
  负债及持有人权益合计430,195.09338,127.19424,710.99534,373.01