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银华价值优选混合(519001)

2021-05-17     3.41072.2239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,097.1742,475.5116,990.5067,232.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.418.79458.6214.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金144.30212.14170.86222.85
  清算备付金1,291.511,131.261,115.182,828.93
  应收股票清算款1,440.242.570.000.00
  新股申购款51.42314.4276.5752.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值472,690.98462,593.06430,195.09338,127.19
负债
  应付基金管理费569.70534.71536.09431.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费94.9589.1289.3571.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,157.471,130.452,540.196,234.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金559.55610.91551.80771.15
  其他应付款项91.4580.1179.02108.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,954.322,069.951,085.31138.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,427.454,515.244,881.767,755.42
  基金单位总额41,910.6050,837.3959,201.4765,556.94
  未分配净收益426,352.93407,240.44366,111.86264,814.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值468,263.54458,077.82425,313.33330,371.77
  负债及持有人权益合计472,690.98462,593.06430,195.09338,127.19