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海富通收益增长混合(519003)

2022-09-30     2.3170-1.1519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,697.797,442.142,527.271,121.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,004.70491.34518.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.1840.3028.4730.14
  清算备付金606.29626.46202.09430.11
  应收股票清算款12,141.260.001,088.872,155.81
  新股申购款1,119.711,071.45125.0076.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值343,143.37329,546.72214,298.76179,666.00
负债
  应付基金管理费418.88387.23251.12225.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.8164.5441.8537.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,697.09801.68657.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00182.40124.30151.68
  其他应付款项284.5719.339.9619.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14,907.82196.65461.40460.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,681.084,547.251,690.311,552.77
  基金单位总额130,845.04120,769.2986,072.5982,502.35
  未分配净收益196,617.25204,230.19126,535.8695,610.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值327,462.29324,999.48212,608.45178,113.23
  负债及持有人权益合计343,143.37329,546.72214,298.76179,666.00