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海富通收益增长混合(519003)

2024-03-18     2.06100.4876%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,665.314,958.531,697.797,442.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,004.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.5946.8089.1840.30
  清算备付金307.30423.89606.29626.46
  应收股票清算款3,122.220.0012,141.260.00
  新股申购款28.44435.481,119.711,071.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值268,953.22307,418.41343,143.37329,546.72
负债
  应付基金管理费323.09397.54418.88387.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.8566.2669.8164.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,198.95265.360.003,697.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00182.40
  其他应付款项220.32227.63284.5719.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,052.363,321.5514,907.82196.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,848.574,278.3415,681.084,547.25
  基金单位总额119,075.94136,212.62130,845.04120,769.29
  未分配净收益145,028.72166,927.45196,617.25204,230.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值264,104.66303,140.06327,462.29324,999.48
  负债及持有人权益合计268,953.22307,418.41343,143.37329,546.72