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海富通收益增长混合(519003)

2021-09-24     2.5820-1.3751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,527.271,121.371,256.57777.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计491.34518.78472.93514.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.4730.1428.1832.65
  清算备付金202.09430.11348.37374.65
  应收股票清算款1,088.872,155.81363.46295.43
  新股申购款125.0076.9533.464,849.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值214,298.76179,666.00147,231.48119,415.22
负债
  应付基金管理费251.12225.79171.64140.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.8537.6328.6123.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款801.68657.84245.14377.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金124.30151.68177.56190.34
  其他应付款项9.9619.6723.0122.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款461.40460.16276.99349.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,690.311,552.77922.951,103.24
  基金单位总额86,072.5982,502.3587,382.5691,704.50
  未分配净收益126,535.8695,610.8858,925.9726,607.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,608.45178,113.23146,308.53118,311.99
  负债及持有人权益合计214,298.76179,666.00147,231.48119,415.22