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海富通强化回报混合(519007)

2021-11-29     0.9720-0.2053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.006,500.005,250.005,730.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,491.844,078.30661.242,236.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计117.19234.76193.22280.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.7027.7213.8329.12
  清算备付金89.93320.18201.50305.98
  应收股票清算款1,390.060.00286.040.00
  新股申购款10.770.040.634.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,838.9333,717.3033,484.0937,283.39
负债
  应付基金管理费36.7840.7340.5544.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.136.796.767.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,815.04115.361,456.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.2763.0234.6757.41
  其他应付款项8.9318.009.4520.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.5584.7994.7166.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.011.101.220.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.672,029.48302.721,653.18
  基金单位总额30,604.2834,366.9539,626.0043,841.56
  未分配净收益-883.02-2,679.13-6,444.63-8,211.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,721.2631,687.8233,181.3635,630.21
  负债及持有人权益合计29,838.9333,717.3033,484.0937,283.39