资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 119.99 | 400.00 | 9,031.26 | 5,650.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 203.18 | 584.88 | 592.96 | 1,041.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.51 | 6.18 | 1.92 | 12.66 |
清算备付金 | 28.63 | 148.28 | 344.74 | 352.12 |
应收股票清算款 | 126.40 | 71.48 | 365.40 | 431.84 |
新股申购款 | 0.05 | 0.32 | 0.00 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,472.26 | 24,812.65 | 27,750.59 | 29,002.86 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 22.67 | 30.32 | 35.37 | 35.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.78 | 5.05 | 5.89 | 5.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 122.12 | 40.67 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.67 | 29.20 | 31.43 | 39.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.79 | 7.15 | 8.55 | 12.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 0.13 | 1.43 | 1.25 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 186.09 | 112.52 | 82.67 | 94.48 |
基金单位总额 | 24,238.99 | 24,718.69 | 28,457.07 | 29,481.41 |
未分配净收益 | -1,952.82 | -18.55 | -789.14 | -573.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,286.17 | 24,700.13 | 27,667.93 | 28,908.38 |
负债及持有人权益合计 | 22,472.26 | 24,812.65 | 27,750.59 | 29,002.86 |