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海富通精选混合(519011)

2021-09-24     0.6098-0.5707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,299.292,113.812,239.135,066.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计545.42646.33692.29719.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.7842.6933.3244.62
  清算备付金134.2584.4060.2685.90
  应收股票清算款161.00547.74441.6279.66
  新股申购款10.7922.56147.2633.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,861.78162,159.87164,119.22162,494.03
负债
  应付基金管理费162.64199.94192.03199.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.1133.3232.0133.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.04178.660.93403.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.2946.4245.1056.69
  其他应付款项9.2518.8511.5222.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.46458.21668.21425.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额548.79935.41949.801,140.14
  基金单位总额59,808.8168,057.4482,624.6799,801.37
  未分配净收益71,504.1893,167.0380,544.7561,552.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,312.99161,224.47163,169.43161,353.89
  负债及持有人权益合计131,861.78162,159.87164,119.22162,494.03