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海富通精选混合(519011)

2024-03-18     0.47692.6474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,853.232,297.121,742.893,221.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00344.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.5025.2716.8924.02
  清算备付金176.21112.5371.83120.55
  应收股票清算款1,566.17287.90541.030.00
  新股申购款4.5416.0416.191.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,147.2490,790.49107,130.21125,734.52
负债
  应付基金管理费114.51117.67129.76159.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0819.6121.6326.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00362.14622.46249.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0052.60
  其他应付款项77.8991.2955.4818.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.0229.8385.7192.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额269.51620.55915.05599.12
  基金单位总额55,145.7052,296.2653,302.9555,449.18
  未分配净收益43,732.0337,873.6952,912.2269,686.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,877.7390,169.95106,215.17125,135.39
  负债及持有人权益合计99,147.2490,790.49107,130.21125,734.52