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海富通精选混合(519011)

2020-10-30     0.6686-1.7776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,239.135,066.156,338.231,701.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计692.29719.51662.091,052.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.3244.62129.13154.15
  清算备付金60.2685.90351.17509.52
  应收股票清算款441.6279.66732.2524,031.07
  新股申购款147.2633.752.904.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,119.22162,494.03189,411.82180,406.44
负债
  应付基金管理费192.03199.60216.83233.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0133.2736.1438.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.93403.150.001,319.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.1056.69322.84268.68
  其他应付款项11.5222.1814.2140.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款668.21425.243,968.6020.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额949.801,140.144,558.621,921.28
  基金单位总额82,624.6799,801.37134,674.07157,486.91
  未分配净收益80,544.7561,552.5250,179.1320,998.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,169.43161,353.89184,853.20178,485.16
  负债及持有人权益合计164,119.22162,494.03189,411.82180,406.44