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海富通风格优势混合(519013)

2025-04-16     0.8709-0.6389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,904.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,098.062,563.643,036.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0012.4214.119.60
  清算备付金0.00115.6390.93112.43
  应收股票清算款0.000.00505.280.00
  新股申购款0.000.611.470.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0034,734.8229,023.7233,238.09
负债
  应付基金管理费0.0034.1728.2538.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.694.716.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00237.72947.641,429.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0070.5478.1491.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.215.732.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00349.341,064.481,568.19
  基金单位总额0.0043,358.3536,744.4437,610.80
  未分配净收益0.00-8,972.87-8,785.20-5,940.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0034,385.4827,959.2431,669.90
  负债及持有人权益合计0.0034,734.8229,023.7233,238.09