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海富通精选贰号混合(519015)

2022-06-24     1.59241.0855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,380.711,014.58984.90744.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计127.18196.70222.05231.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.468.548.095.71
  清算备付金45.9946.8627.6319.66
  应收股票清算款0.0078.32197.0055.33
  新股申购款0.2295.172.1714.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,553.2146,719.7755,664.2854,103.67
负债
  应付基金管理费57.6557.2568.4664.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.619.5411.4110.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.290.0040.190.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.2721.8516.0513.31
  其他应付款项18.008.9418.119.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.0973.72154.60154.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.90171.30308.82253.07
  基金单位总额26,064.0027,771.9831,599.5037,551.34
  未分配净收益19,272.3118,776.4923,755.9616,299.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,336.3146,548.4755,355.4653,850.60
  负债及持有人权益合计45,553.2146,719.7755,664.2854,103.67