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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2024-02-22     1.94520.1906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,115.211,552.961,271.951,726.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.234.264.234.28
  清算备付金61.1442.777.8615.85
  应收股票清算款0.0013.700.000.00
  新股申购款11.130.472.4252.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,891.4125,554.4019,130.7025,840.09
负债
  应付基金管理费43.1029.9823.4931.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.185.003.925.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款411.0669.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.13
  其他应付款项77.8846.3021.9018.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.102.708.4047.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额565.54153.3557.75117.77
  基金单位总额19,835.6115,775.6111,399.3812,545.78
  未分配净收益17,490.259,625.447,673.5713,176.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,325.8625,401.0519,072.9425,722.31
  负债及持有人权益合计37,891.4125,554.4019,130.7025,840.09