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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2022-11-29     1.72013.3155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,271.951,726.371,834.943,333.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.200.171.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.234.2812.8214.59
  清算备付金7.8615.8536.6472.04
  应收股票清算款0.000.00176.66552.55
  新股申购款2.4252.567.975.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,130.7025,840.0925,603.3850,020.64
负债
  应付基金管理费23.4931.0930.5965.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.925.185.1010.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.1324.0343.28
  其他应付款项21.9018.059.1318.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.4047.25111.67504.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.75117.77180.59642.79
  基金单位总额11,399.3812,545.7812,019.0525,290.64
  未分配净收益7,673.5713,176.5313,403.7424,087.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,072.9425,722.3125,422.7949,377.84
  负债及持有人权益合计19,130.7025,840.0925,603.3850,020.64