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国泰金鼎价值混合(519021)

2020-10-27     0.80700.7491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.028,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,526.1215,802.1414,490.5110,967.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.5064.9627.667.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.6325.9138.8240.20
  清算备付金74.78163.2074.87138.38
  应收股票清算款1,862.290.00189.1830.49
  新股申购款50.765.080.908.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,952.53108,252.0296,943.6679,283.17
负债
  应付基金管理费132.43130.41114.24103.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0721.7319.0417.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,928.70192.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.4885.4654.9575.15
  其他应付款项10.9920.0714.3120.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款272.01189.5880.549.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额512.982,375.95475.19225.09
  基金单位总额94,957.98107,811.28114,117.32118,386.49
  未分配净收益16,481.57-1,935.21-17,648.85-39,328.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,439.55105,876.0796,468.4779,058.09
  负债及持有人权益合计111,952.53108,252.0296,943.6679,283.17