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海富通领先成长混合(519025)

2022-11-28     1.9627-0.1679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款616.23954.18899.861,343.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.130.100.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.764.043.793.61
  清算备付金30.7351.1719.3132.77
  应收股票清算款0.0098.320.0016.99
  新股申购款0.231.552.8119.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,285.8314,717.3915,029.8418,545.95
负债
  应付基金管理费12.1019.0117.8121.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.023.172.973.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.6711.6814.03
  其他应付款项24.1717.038.4817.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.899.0724.6849.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.6670.9665.63105.10
  基金单位总额4,429.645,623.475,711.887,557.42
  未分配净收益5,804.539,022.959,252.3410,883.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,234.1714,646.4314,964.2218,440.85
  负债及持有人权益合计10,285.8314,717.3915,029.8418,545.95