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海富通领先成长混合(519025)

2024-02-22     1.39761.7028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款582.29531.62616.23954.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.802.813.764.04
  清算备付金32.5244.2930.7351.17
  应收股票清算款0.0016.420.0098.32
  新股申购款0.800.300.231.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,154.378,174.2410,285.8314,717.39
负债
  应付基金管理费9.9510.4812.1019.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.661.752.023.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0065.469.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.67
  其他应付款项26.3133.5624.1717.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.650.003.899.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.57111.2651.6670.96
  基金单位总额4,325.934,327.834,429.645,623.47
  未分配净收益3,789.873,735.155,804.539,022.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,115.808,062.9810,234.1714,646.43
  负债及持有人权益合计8,154.378,174.2410,285.8314,717.39