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海富通领先成长混合(519025)

2020-10-20     2.17701.1617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,080.37814.58826.99549.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.210.180.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.254.673.035.54
  清算备付金12.4617.663.0336.83
  应收股票清算款161.7197.24175.631,402.89
  新股申购款32.911.580.270.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,897.8211,982.419,570.087,979.39
负债
  应付基金管理费16.3114.9311.2710.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.722.491.881.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.045.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.0611.235.2912.67
  其他应付款项9.7314.017.3125.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款285.0615.3719.751.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额379.9263.5045.5051.09
  基金单位总额7,422.868,182.268,132.178,489.87
  未分配净收益7,095.053,736.651,392.41-561.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,517.9111,918.919,524.587,928.30
  负债及持有人权益合计14,897.8211,982.419,570.087,979.39