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海富通中小盘混合(519026)

2022-12-02     1.92281.0458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,468.773,093.103,390.295,890.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.370.400.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3019.0823.0027.30
  清算备付金54.27126.12149.3836.06
  应收股票清算款308.850.701,275.741,225.26
  新股申购款136.4916.2841.4866.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,616.1049,589.9052,679.2792,451.25
负债
  应付基金管理费54.9962.6060.33122.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1710.4310.0620.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款455.0849.02243.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0065.4753.4054.48
  其他应付款项44.5719.1011.1524.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款460.9437.29603.231,900.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,024.75243.91981.652,121.90
  基金单位总额25,158.7623,870.9923,852.7047,863.72
  未分配净收益26,432.6025,475.0127,844.9242,465.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,591.3649,346.0051,697.6190,329.35
  负债及持有人权益合计52,616.1049,589.9052,679.2792,451.25