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海富通中小盘混合(519026)

2020-09-25     1.72400.2326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,697.772,715.511,173.26589.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.360.490.24-0.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.087.665.698.82
  清算备付金50.1687.3939.9136.66
  应收股票清算款0.00159.01504.761,501.95
  新股申购款4,581.20549.8410.304.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,075.7031,433.5912,897.1311,942.30
负债
  应付基金管理费58.2037.9114.8915.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.706.322.482.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,644.86471.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.7524.2422.1222.08
  其他应付款项23.0119.399.5134.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款824.45425.0423.9812.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,593.97983.9372.9887.18
  基金单位总额43,092.4228,873.0516,966.8919,708.19
  未分配净收益25,389.311,576.62-4,142.74-7,853.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,481.7230,449.6612,824.1511,855.12
  负债及持有人权益合计74,075.7031,433.5912,897.1311,942.30