行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通上证周期ETF联接(519027)

2023-06-29     1.2626-0.6140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-292022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.6885.26112.8472.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.000.01
  清算备付金0.000.080.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.210.160.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,069.731,128.171,200.231,199.93
负债
  应付基金管理费0.140.030.040.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.974.011.994.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.992.854.290.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.146.906.334.07
  基金单位总额836.04905.40906.13877.21
  未分配净收益219.55215.87287.76318.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,055.591,121.271,193.891,195.86
  负债及持有人权益合计1,069.731,128.171,200.231,199.93