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海富通上证周期ETF联接(519027)

2021-07-23     1.3940-0.5706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.27151.5924.53106.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.011.760.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.050.160.12
  清算备付金0.000.001.140.00
  应收股票清算款0.000.003.960.00
  新股申购款0.323.520.810.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,720.281,555.752,071.212,180.99
负债
  应付基金管理费0.060.050.050.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.100.200.82
  其他应付款项4.012.515.012.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.6711.1610.779.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.7513.8216.0413.50
  基金单位总额1,178.401,257.811,499.771,628.52
  未分配净收益531.13284.12555.39538.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,709.531,541.932,055.172,167.49
  负债及持有人权益合计1,720.281,555.752,071.212,180.99