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华夏稳增混合(519029)

2021-01-15     2.53800.6743%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0019,999.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,925.3710,947.433,698.3510,448.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计211.30106.60195.05120.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金87.6747.4765.3736.78
  清算备付金284.61466.30238.09174.89
  应收股票清算款310.270.003,328.470.00
  新股申购款75.56123.322.956.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,347.16142,434.72122,123.45108,525.59
负债
  应付基金管理费187.25164.58144.20135.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.2127.4324.0322.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款311.794,582.88406.524,189.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,041.47773.39725.39822.28
  其他应付款项61.8072.2660.7060.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,439.61382.3470.6542.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.8853.8853.8853.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,127.026,056.761,485.385,326.49
  基金单位总额65,900.9873,754.4178,635.2281,636.98
  未分配净收益90,319.1762,623.5442,002.8521,562.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,220.14136,377.96120,638.07103,199.10
  负债及持有人权益合计160,347.16142,434.72122,123.45108,525.59