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海富通稳固收益债券(519030)

2021-08-03     1.2870-0.3098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.27114.31325.08105.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计508.831,091.19589.67133.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.724.434.120.59
  清算备付金628.06232.89578.57155.18
  应收股票清算款195.9370.130.001,050.27
  新股申购款35.651.56116.960.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,667.1976,509.2561,942.999,049.62
负债
  应付基金管理费36.4935.5539.693.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4310.1611.341.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,130.0018,444.960.002,270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.530.0036.850.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.464.767.590.29
  其他应付款项19.009.4514.007.30
  应付利息-4.073.470.000.00
  应付赎回款8.98140.76104.341.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.1010.169.978.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,266.7718,679.59246.472,295.27
  基金单位总额48,935.8749,740.0953,935.825,499.94
  未分配净收益11,464.548,089.587,760.711,254.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,400.4257,829.6661,696.526,754.35
  负债及持有人权益合计71,667.1976,509.2561,942.999,049.62