-0.3343% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,972.10 | 12,826.91 | 281.44 | 259.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.18 | 20.08 | 9.51 | 15.36 |
| 清算备付金 | 8,827.33 | 2,500.93 | 3,341.20 | 2,645.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 229.42 | 269.01 |
| 新股申购款 | 5,041.43 | 1,868.54 | 235.96 | 5.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 606,811.52 | 388,674.21 | 172,977.22 | 124,874.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 276.52 | 205.38 | 73.94 | 58.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.01 | 58.68 | 21.13 | 16.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 132,100.00 | 14,994.27 | 41,500.00 | 28,698.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,716.02 | 8,240.38 | 259.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 84.90 | 66.20 | 25.55 | 36.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,788.76 | 1,461.50 | 39.61 | 22.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.83 | 15.12 | 11.71 | 10.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142,098.02 | 25,059.81 | 41,942.63 | 28,857.06 |
| 基金单位总额 | 339,066.09 | 267,727.85 | 100,379.68 | 75,515.11 |
| 未分配净收益 | 125,647.40 | 95,886.55 | 30,654.91 | 20,502.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 464,713.50 | 363,614.40 | 131,034.59 | 96,017.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 606,811.52 | 388,674.21 | 172,977.22 | 124,874.41 |