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海富通国策导向混合(519033)

2021-05-07     2.3440-2.4147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,622.402,106.481,283.201,272.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.120.310.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.1310.607.538.69
  清算备付金36.2360.8891.8083.16
  应收股票清算款581.260.0095.02176.97
  新股申购款43.525,129.713.790.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,371.1823,140.4723,122.9719,831.85
负债
  应付基金管理费34.6717.2428.9423.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.782.874.823.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,320.9341.9171.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.1923.4042.0329.28
  其他应付款项19.8823.0419.039.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款802.10496.3138.0515.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额886.621,883.80174.78153.46
  基金单位总额11,723.8511,195.5416,468.0517,864.28
  未分配净收益13,760.7110,061.136,480.141,814.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,484.5621,256.6722,948.1919,678.38
  负债及持有人权益合计26,371.1823,140.4723,122.9719,831.85