行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通国策导向混合(519033)

2020-05-29     1.54000.0650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,283.201,272.831,678.731,233.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.252.340.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.538.697.5812.49
  清算备付金91.8083.1682.1780.58
  应收股票清算款95.02176.97157.08246.60
  新股申购款3.790.922.9114.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,122.9719,831.8516,623.5722,145.63
负债
  应付基金管理费28.9423.1821.5627.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.823.863.594.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.9171.24176.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.0329.2834.8053.52
  其他应付款项19.039.9835.0618.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.0515.9318.4325.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174.78153.46290.42129.73
  基金单位总额16,468.0517,864.2819,001.1719,304.67
  未分配净收益6,480.141,814.10-2,668.022,711.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,948.1919,678.3816,333.1422,015.90
  负债及持有人权益合计23,122.9719,831.8516,623.5722,145.63