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海富通中证500增强A(519034)

2025-07-17     1.85410.6952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,905.79195.82174.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0024.591.751.31
  清算备付金0.0055.1226.4541.10
  应收股票清算款0.000.000.0013.45
  新股申购款0.001,200.634.100.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.007,114.892,921.132,813.05
负债
  应付基金管理费0.001.621.961.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.410.490.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,862.180.0018.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0018.0628.3129.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.351.964.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,882.7232.8854.65
  基金单位总额0.003,519.831,750.381,547.86
  未分配净收益0.001,712.331,137.861,210.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.005,232.172,888.252,758.40
  负债及持有人权益合计0.007,114.892,921.132,813.05