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海富通中证500指数增强A(519034)

2022-12-02     1.8208-0.4320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款208.23452.03446.59193.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.050.050.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.221.070.770.69
  清算备付金7.117.130.382.25
  应收股票清算款0.000.0029.070.00
  新股申购款2.085.833.934.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,195.603,575.782,777.252,313.44
负债
  应付基金管理费2.022.411.781.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.600.440.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.0040.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.252.572.43
  其他应付款项19.3610.266.9910.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.0712.4564.3336.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.0429.09116.2351.37
  基金单位总额1,564.231,563.381,302.841,207.29
  未分配净收益1,588.341,983.301,358.181,054.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,152.563,546.692,661.022,262.07
  负债及持有人权益合计3,195.603,575.782,777.252,313.44