行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国天博创新主题混合(519035)

2020-12-01     2.08292.1981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,860.3214,935.9410,489.6411,071.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.973.063.842.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.2722.6152.4037.10
  清算备付金98.41127.58150.71251.02
  应收股票清算款0.001,726.860.000.00
  新股申购款335.76110.799.8542.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值341,067.98203,440.29166,380.87142,162.60
负债
  应付基金管理费331.55249.96193.66187.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.2641.6632.2831.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款949.031,653.570.23283.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金130.7493.3396.58101.02
  其他应付款项14.2123.9737.2955.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款936.33537.04355.4749.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.0135.0035.0035.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,452.122,634.53750.50743.67
  基金单位总额48,074.2837,773.3738,806.8046,760.65
  未分配净收益290,541.57163,032.39126,823.5794,658.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值338,615.85200,805.76165,630.37141,418.93
  负债及持有人权益合计341,067.98203,440.29166,380.87142,162.60