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长盛同德主题混合(519039)

2021-04-15     1.9521-0.4539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,760.626,307.399,862.7010,461.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.263.234.584.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金115.4127.0011.7236.47
  清算备付金573.32556.4852.5623.24
  应收股票清算款966.00371.720.00793.02
  新股申购款5.635.920.550.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.003.003.003.00
  基金资产总值118,298.35119,247.60120,228.59114,230.37
负债
  应付基金管理费138.79137.23148.16135.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.1322.8724.6922.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款419.560.000.001,032.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金288.89276.8640.4130.58
  其他应付款项97.8799.2797.8287.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款563.61450.24361.7036.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金407.20407.20407.19407.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,939.041,393.671,079.981,751.77
  基金单位总额51,478.6663,075.5473,314.7878,672.73
  未分配净收益64,880.6554,778.3945,833.8333,805.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,359.31117,853.93119,148.60112,478.60
  负债及持有人权益合计118,298.35119,247.60120,228.59114,230.37