行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同德主题混合(519039)

2020-12-01     1.89411.9869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,307.399,862.7010,461.5617,402.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.234.584.036.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.0011.7236.4751.07
  清算备付金556.4852.5623.24381.37
  应收股票清算款371.720.00793.024.04
  新股申购款5.920.550.050.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.003.003.003.00
  基金资产总值119,247.60120,228.59114,230.37102,502.03
负债
  应付基金管理费137.23148.16135.01134.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8724.6922.5022.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,032.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金276.8640.4130.58167.29
  其他应付款项99.2797.8287.16112.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款450.24361.7036.4631.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金407.20407.19407.19407.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,393.671,079.981,751.77875.96
  基金单位总额63,075.5473,314.7878,672.7382,667.98
  未分配净收益54,778.3945,833.8333,805.8718,958.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,853.93119,148.60112,478.60101,626.07
  负债及持有人权益合计119,247.60120,228.59114,230.37102,502.03