-0.4539% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,760.62 | 6,307.39 | 9,862.70 | 10,461.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.26 | 3.23 | 4.58 | 4.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 115.41 | 27.00 | 11.72 | 36.47 |
| 清算备付金 | 573.32 | 556.48 | 52.56 | 23.24 |
| 应收股票清算款 | 966.00 | 371.72 | 0.00 | 793.02 |
| 新股申购款 | 5.63 | 5.92 | 0.55 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 基金资产总值 | 118,298.35 | 119,247.60 | 120,228.59 | 114,230.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.79 | 137.23 | 148.16 | 135.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.13 | 22.87 | 24.69 | 22.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 419.56 | 0.00 | 0.00 | 1,032.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 288.89 | 276.86 | 40.41 | 30.58 |
| 其他应付款项 | 97.87 | 99.27 | 97.82 | 87.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 563.61 | 450.24 | 361.70 | 36.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 407.20 | 407.20 | 407.19 | 407.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,939.04 | 1,393.67 | 1,079.98 | 1,751.77 |
| 基金单位总额 | 51,478.66 | 63,075.54 | 73,314.78 | 78,672.73 |
| 未分配净收益 | 64,880.65 | 54,778.39 | 45,833.83 | 33,805.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 116,359.31 | 117,853.93 | 119,148.60 | 112,478.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,298.35 | 119,247.60 | 120,228.59 | 114,230.37 |