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长盛同德主题混合(519039)

2024-06-14     1.7011-0.3981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,410.900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,489.898,669.8613,676.178,470.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9111.437.0310.33
  清算备付金29.8841.7750.0416.32
  应收股票清算款117.9631.231,777.0315,341.58
  新股申购款0.330.160.311.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.003.003.003.00
  基金资产总值69,474.1780,072.77102,590.08110,251.51
负债
  应付基金管理费69.6296.93119.42127.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6016.1519.9021.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.970.008,590.52218.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项99.07100.43114.56119.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.3250.0710.9564.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金407.19407.19407.19407.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额724.78670.779,262.54959.09
  基金单位总额38,740.7339,684.3644,831.0945,930.16
  未分配净收益30,008.6639,717.6348,496.4563,362.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,749.3979,401.9993,327.54109,292.43
  负债及持有人权益合计69,474.1780,072.77102,590.08110,251.51