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海富通一年定开债券A(519051)

2024-07-12     1.13760.0528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,879.760.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.89418.8939.6642.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.720.180.49
  清算备付金380.50561.54257.71150.75
  应收股票清算款2.660.000.0011.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,104.7538,124.2628,565.4427,322.06
负债
  应付基金管理费9.1117.699.699.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.047.083.883.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,111.050.005,663.904,450.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.85378.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.089.5917.8721.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.940.771.021.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,146.07413.405,696.394,486.28
  基金单位总额26,726.7026,285.7013,766.8013,766.80
  未分配净收益6,231.9711,425.169,102.259,068.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,958.6737,710.8622,869.0522,835.78
  负债及持有人权益合计44,104.7538,124.2628,565.4427,322.06