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海富通双利债券(519055)

2017-08-08     0.91500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-08-042017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0080.004,200.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款583.610.573,167.4313.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0511.0932.6758.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.303.474.074.89
  清算备付金1.523.5892.057.61
  应收股票清算款0.000.001,020.14488.09
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值585.49720.049,692.665,440.11
负债
  应付基金管理费0.050.4116.091.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.124.600.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,229.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00966.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.070.13
  其他应付款项17.0016.8634.0022.91
  应付利息0.000.000.000.52
  应付赎回款5.110.012,044.3911.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.1817.403,066.521,266.92
  基金单位总额539.99673.706,258.733,145.55
  未分配净收益23.3328.95367.411,027.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值563.31702.656,626.144,173.19
  负债及持有人权益合计585.49720.049,692.665,440.11