1.8265% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,409.78 | 8,437.70 | 12,313.06 | 3,730.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.89 | 0.82 | 2.53 | 1.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.61 | 15.74 | 15.66 | 6.71 |
| 清算备付金 | 84.25 | 39.12 | 106.49 | 35.92 |
| 应收股票清算款 | 2,239.72 | 513.53 | 0.00 | 113.69 |
| 新股申购款 | 2,122.54 | 1,331.05 | 283.97 | 48.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,079.92 | 115,098.51 | 75,046.36 | 30,263.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 182.19 | 125.20 | 86.18 | 24.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.36 | 20.87 | 14.36 | 4.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 488.48 | 665.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.68 | 50.03 | 25.29 | 14.82 |
| 其他应付款项 | 25.23 | 10.87 | 10.39 | 5.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,438.91 | 1,937.08 | 283.27 | 1,320.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,739.37 | 2,632.53 | 1,084.53 | 1,369.64 |
| 基金单位总额 | 46,384.07 | 43,133.58 | 36,418.69 | 17,577.37 |
| 未分配净收益 | 102,956.48 | 69,332.40 | 37,543.15 | 11,316.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,340.55 | 112,465.98 | 73,961.84 | 28,894.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,079.92 | 115,098.51 | 75,046.36 | 30,263.92 |