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海富通内需热点混合(519056)

2021-04-19     2.89901.8265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,409.788,437.7012,313.063,730.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.890.822.531.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.6115.7415.666.71
  清算备付金84.2539.12106.4935.92
  应收股票清算款2,239.72513.530.00113.69
  新股申购款2,122.541,331.05283.9748.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,079.92115,098.5175,046.3630,263.92
负债
  应付基金管理费182.19125.2086.1824.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.3620.8714.364.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00488.48665.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.6850.0325.2914.82
  其他应付款项25.2310.8710.395.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,438.911,937.08283.271,320.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,739.372,632.531,084.531,369.64
  基金单位总额46,384.0743,133.5836,418.6917,577.37
  未分配净收益102,956.4869,332.4037,543.1511,316.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,340.55112,465.9873,961.8428,894.28
  负债及持有人权益合计152,079.92115,098.5175,046.3630,263.92