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海富通内需热点混合(519056)

2021-03-05     3.07000.6227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,437.7012,313.063,730.221,057.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.822.531.130.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7415.666.711.97
  清算备付金39.12106.4935.922.61
  应收股票清算款513.530.00113.690.00
  新股申购款1,331.05283.9748.831.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,098.5175,046.3630,263.924,097.19
负债
  应付基金管理费125.2086.1824.925.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.8714.364.150.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款488.48665.040.0039.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.0325.2914.823.27
  其他应付款项10.8710.395.6819.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,937.08283.271,320.066.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,632.531,084.531,369.6474.42
  基金单位总额43,133.5836,418.6917,577.373,523.11
  未分配净收益69,332.4037,543.1511,316.90499.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,465.9873,961.8428,894.284,022.77
  负债及持有人权益合计115,098.5175,046.3630,263.924,097.19