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海富通双福分级债券A(519057)

2018-06-04     1.01900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-042017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.689.620.5111.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.71269.53148.04180.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.252.472.528.24
  清算备付金666.09274.2772.80561.83
  应收股票清算款8,113.830.00627.480.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,938.5613,863.7910,086.2318,475.88
负债
  应付基金管理费0.685.275.427.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.201.511.552.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,000.0090.007,280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.74627.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.620.9018.21
  其他应付款项13.9221.0016.8634.00
  应付利息0.00-2.180.001.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.865,035.30743.127,343.80
  基金单位总额7,740.147,740.148,058.419,255.12
  未分配净收益1,183.571,088.351,284.701,876.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,923.718,828.499,343.1111,132.09
  负债及持有人权益合计8,938.5613,863.7910,086.2318,475.88