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海富通纯债债券A(519061)

2024-06-14     1.1338-0.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本139.990.000.00127.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.54244.68346.94386.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.361.091.170.21
  清算备付金6.1714.9419.662.44
  应收股票清算款23.8039.770.000.00
  新股申购款0.200.010.010.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,890.854,988.295,050.793,387.19
负债
  应付基金管理费1.241.231.290.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.820.860.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00256.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.506.216.001.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.190.020.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.958.708.43260.53
  基金单位总额4,400.474,437.264,485.002,775.51
  未分配净收益479.43542.34557.36351.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,879.904,979.605,042.363,126.67
  负债及持有人权益合计4,890.854,988.295,050.793,387.19