-0.0888% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,370.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 127.84 | 4,934.53 | 4,328.34 | 314.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 47.73 | 336.06 | 1,263.75 | 4,283.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.53 | 13.06 | 3.39 | 18.57 |
| 清算备付金 | 42.10 | 275.82 | 61.97 | 1,134.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,230.24 | 0.00 | 32,842.80 |
| 新股申购款 | 0.25 | 0.53 | 13.08 | 7.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,756.78 | 22,769.83 | 89,687.17 | 262,568.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.63 | 8.19 | 32.86 | 56.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.09 | 5.46 | 21.91 | 37.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 22,959.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,492.93 | 10,063.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.76 | 1.79 | 3.51 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 10.44 | 21.01 | 9.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 |
| 应付赎回款 | 0.93 | 7,076.83 | 31.39 | 44.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 3.10 | 9.14 | 19.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.07 | 8,105.05 | 3,611.46 | 33,210.10 |
| 基金单位总额 | 4,991.41 | 12,662.03 | 68,445.40 | 174,049.36 |
| 未分配净收益 | 743.30 | 2,002.76 | 17,630.31 | 55,308.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,734.71 | 14,664.79 | 86,075.71 | 229,357.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,756.78 | 22,769.83 | 89,687.17 | 262,568.03 |