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海富通纯债债券A(519061)

2021-04-15     1.1250-0.0888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0011,370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.844,934.534,328.34314.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.73336.061,263.754,283.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.5313.063.3918.57
  清算备付金42.10275.8261.971,134.25
  应收股票清算款0.002,230.240.0032,842.80
  新股申购款0.250.5313.087.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,756.7822,769.8389,687.17262,568.03
负债
  应付基金管理费1.638.1932.8656.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.095.4621.9137.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.000.0022,959.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,492.9310,063.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.761.793.51
  其他应付款项18.0010.4421.019.85
  应付利息0.000.000.0013.70
  应付赎回款0.937,076.8331.3944.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.013.109.1419.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.078,105.053,611.4633,210.10
  基金单位总额4,991.4112,662.0368,445.40174,049.36
  未分配净收益743.302,002.7617,630.3155,308.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,734.7114,664.7986,075.71229,357.93
  负债及持有人权益合计5,756.7822,769.8389,687.17262,568.03