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海富通阿尔法对冲混合A(519062)

2025-04-23     1.01530.5546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,149.481,461.651,167.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002,556.402,747.203,344.28
  清算备付金0.005,527.415,447.628,142.74
  应收股票清算款0.00241.53198.90111.34
  新股申购款0.002.355.906.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0035,048.2135,780.1744,849.23
负债
  应付基金管理费0.0034.1237.4055.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.696.239.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.09344.2536.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00116.34125.3187.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00394.6954.84289.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.006.570.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00575.61575.32479.15
  基金单位总额0.0031,785.5532,928.4640,603.15
  未分配净收益0.002,687.052,276.383,766.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0034,472.6035,204.8544,370.08
  负债及持有人权益合计0.0035,048.2135,780.1744,849.23