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汇添富成长焦点混合(519068)

2024-07-12     1.7564-0.3348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,718.2267,904.5948,098.0620,148.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.5081.03124.98153.21
  清算备付金327.34607.711,017.141,116.53
  应收股票清算款334.110.000.001,696.67
  新股申购款25.2725.1876.3065.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值331,004.03415,079.44469,585.12583,771.84
负债
  应付基金管理费338.41503.47591.33663.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.4083.9198.55110.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.138,402.855,069.004,656.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项275.67493.93424.63818.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.61128.9864.65208.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额804.229,613.146,248.166,458.21
  基金单位总额187,617.68195,231.95202,986.20205,991.95
  未分配净收益142,582.13210,234.35260,350.76371,321.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值330,199.81405,466.29463,336.96577,313.63
  负债及持有人权益合计331,004.03415,079.44469,585.12583,771.84