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汇添富价值精选混合A(519069)

2020-12-01     3.68402.0216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50,000.000.000.0069,924.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,602.6337,931.41102,777.6750,091.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计641.241,042.242,371.061,480.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金233.23134.44215.55202.88
  清算备付金11,362.812,516.43832.476,451.79
  应收股票清算款26,966.46100,016.890.00926.02
  新股申购款8,282.156,864.201,674.69595.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,488,854.261,401,336.771,174,356.32841,662.30
负债
  应付基金管理费1,842.971,659.431,384.091,152.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费307.16276.57230.68192.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,055.67510.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,053.34420.11533.95282.29
  其他应付款项47.8248.3139.2839.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,272.745,121.261,924.76212.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,524.037,525.687,168.432,389.21
  基金单位总额489,952.63506,314.68475,985.49413,236.32
  未分配净收益984,377.60887,496.40691,202.40426,036.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,474,330.241,393,811.081,167,187.89839,273.09
  负债及持有人权益合计1,488,854.261,401,336.771,174,356.32841,662.30