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新华优选分红混合(519087)

2025-06-06     0.67341.4768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.223,000.004,500.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,306.105,447.122,690.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0058.7241.3347.01
  清算备付金0.00202.87111.4098.91
  应收股票清算款0.0085.92935.17893.20
  新股申购款0.008.1910.1410.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0068,203.8693,993.4994,779.18
负债
  应付基金管理费0.0069.9283.00114.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0011.6513.8319.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,312.691,501.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00410.20371.64371.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0012.4621.7247.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00504.243,802.882,053.01
  基金单位总额0.0088,400.32100,614.5285,236.58
  未分配净收益0.00-20,700.71-10,423.927,489.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0067,699.6190,190.6192,726.17
  负债及持有人权益合计0.0068,203.8693,993.4994,779.18