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新华优选分红混合(519087)

2021-01-25     1.05320.6402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,500.006,500.007,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,451.384,371.477,298.2011,220.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计68.70112.56113.0180.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.9154.2467.0758.02
  清算备付金130.05149.67250.2348.91
  应收股票清算款1,052.860.000.00467.43
  新股申购款553.2944.4112.7410.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,272.40125,484.36117,795.4690,223.00
负债
  应付基金管理费150.89152.63136.31115.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1525.4422.7219.30
  应付收益7,406.470.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00736.751,302.77826.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金175.26165.98197.5090.53
  其他应付款项177.27186.97177.40235.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款701.52565.22175.358,123.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,636.561,832.982,012.059,410.72
  基金单位总额72,507.7880,288.2987,128.2781,063.86
  未分配净收益51,128.0643,363.1028,655.14-251.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,635.84123,651.38115,783.4180,812.28
  负债及持有人权益合计132,272.40125,484.36117,795.4690,223.00