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新华行业周期轮换混合(519095)

2020-08-11     2.8980-1.1933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款780.66473.332,448.39656.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.140.450.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5813.285.619.76
  清算备付金169.0484.2325.3440.40
  应收股票清算款0.00223.440.000.00
  新股申购款22.931.071.494.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,781.749,041.568,320.309,374.92
负债
  应付基金管理费13.0510.4610.6711.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.181.741.781.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.0387.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金134.3997.4513.7338.53
  其他应付款项16.078.6138.0118.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.4513.313.136.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353.16219.2667.3177.37
  基金单位总额4,898.135,387.385,803.195,743.48
  未分配净收益5,530.463,434.922,449.793,554.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,428.588,822.308,252.989,297.56
  负债及持有人权益合计10,781.749,041.568,320.309,374.92