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新华行业周期轮换混合(519095)

2021-09-17     5.19601.1072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,860.561,630.19821.19780.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.580.190.110.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.947.8912.5314.58
  清算备付金43.1468.3981.34169.04
  应收股票清算款24.2195.6149.620.00
  新股申购款453.5159.7353.7922.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,547.9524,221.1612,702.8910,781.74
负债
  应付基金管理费36.9826.4614.4613.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.164.412.412.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款143.13185.850.00155.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.4858.77119.51134.39
  其他应付款项11.0820.1910.0716.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款365.1367.5076.2332.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额639.97363.19222.69353.16
  基金单位总额6,922.426,086.004,645.764,898.13
  未分配净收益26,985.5617,771.977,834.445,530.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,907.9823,857.9712,480.2110,428.58
  负债及持有人权益合计34,547.9524,221.1612,702.8910,781.74