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新华中小市值优选混合(519097)

2024-03-27     2.4705-3.0150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,246.522,201.591,031.372,972.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.404.207.444.76
  清算备付金17.5015.3217.5545.56
  应收股票清算款69.110.000.00170.45
  新股申购款0.630.931.412.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,527.306,863.918,139.408,846.86
负债
  应付基金管理费7.968.659.5711.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.441.591.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.15132.2581.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00115.18
  其他应付款项121.73134.99140.1220.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.883.01108.2213.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144.05280.34340.71162.34
  基金单位总额2,245.392,439.542,475.672,542.74
  未分配净收益4,137.864,144.045,323.026,141.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,383.256,583.577,798.698,684.52
  负债及持有人权益合计6,527.306,863.918,139.408,846.86