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长盛中证100指数(519100)

2021-10-19     1.44421.0142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,040.182,133.462,086.672,316.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.811.000.821.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.9834.3631.6931.18
  清算备付金30.0030.0030.0030.00
  应收股票清算款58.7265.1040.49365.14
  新股申购款12.456.5115.2914.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,836.6141,171.1936,326.1839,586.97
负债
  应付基金管理费21.5025.8121.9324.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.305.164.394.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0139.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.869.274.923.78
  其他应付款项9.386.559.4518.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.94109.49227.65154.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.98156.28268.34245.94
  基金单位总额23,148.3821,252.9225,476.2728,393.44
  未分配净收益11,545.2419,761.9810,581.5610,947.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,693.6241,014.9136,057.8439,341.02
  负债及持有人权益合计34,836.6141,171.1936,326.1839,586.97