1.2009% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,530.68 | 7,499.23 | 12,467.58 | 11,698.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.20 | 0.94 | 1.44 | 1.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.08 | 85.17 | 70.98 | 42.78 |
| 清算备付金 | 971.77 | 511.94 | 1,146.45 | 217.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 574.69 | 162.97 |
| 新股申购款 | 13.30 | 19.66 | 27.49 | 96.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,909.56 | 113,374.13 | 127,972.68 | 128,998.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 140.33 | 134.77 | 151.13 | 156.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.39 | 22.46 | 25.19 | 26.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 784.88 | 0.00 | 2,938.69 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 417.86 | 421.64 | 768.20 | 157.80 |
| 其他应付款项 | 73.12 | 62.03 | 72.55 | 61.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 79.72 | 578.84 | 526.79 | 1,282.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,519.30 | 1,219.74 | 4,482.55 | 1,684.84 |
| 基金单位总额 | 45,654.56 | 51,979.74 | 60,089.84 | 75,719.81 |
| 未分配净收益 | 61,735.70 | 60,174.64 | 63,400.29 | 51,593.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,390.26 | 112,154.38 | 123,490.13 | 127,313.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,909.56 | 113,374.13 | 127,972.68 | 128,998.06 |