2.0356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,643.12 | 17,735.45 | 9,978.54 | 9,200.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.06 | 3.15 | 2.06 | 2.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.75 | 29.13 | 35.07 | 40.19 |
| 清算备付金 | 252.32 | 182.47 | 133.20 | 391.43 |
| 应收股票清算款 | 2,413.84 | 531.37 | 0.00 | 460.04 |
| 新股申购款 | 29.41 | 15.80 | 52.65 | 46.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,506.71 | 102,154.81 | 135,983.85 | 167,202.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 233.20 | 135.15 | 171.15 | 217.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.87 | 22.52 | 28.52 | 36.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,008.94 | 116.60 | 122.71 | 63.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 188.98 | 111.42 | 102.09 | 158.80 |
| 其他应付款项 | 62.07 | 123.04 | 98.87 | 123.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 188.76 | 75.41 | 63.83 | 194.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,720.82 | 584.13 | 587.17 | 794.21 |
| 基金单位总额 | 152,378.93 | 110,220.91 | 109,856.75 | 114,753.48 |
| 未分配净收益 | 40,406.96 | -8,650.23 | 25,539.94 | 51,654.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 192,785.90 | 101,570.68 | 135,396.69 | 166,408.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,506.71 | 102,154.81 | 135,983.85 | 167,202.41 |