3.4409% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,698.33 | 11,366.18 | 29,643.12 | 17,735.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.38 | 3.30 | 5.06 | 3.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.78 | 41.56 | 53.75 | 29.13 |
| 清算备付金 | 217.89 | 363.67 | 252.32 | 182.47 |
| 应收股票清算款 | 162.97 | 411.62 | 2,413.84 | 531.37 |
| 新股申购款 | 96.62 | 26.74 | 29.41 | 15.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,998.06 | 159,949.52 | 196,506.71 | 102,154.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 156.66 | 201.49 | 233.20 | 135.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.11 | 33.58 | 38.87 | 22.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 240.94 | 3,008.94 | 116.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 157.80 | 326.71 | 188.98 | 111.42 |
| 其他应付款项 | 61.93 | 72.34 | 62.07 | 123.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,282.35 | 371.93 | 188.76 | 75.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,684.84 | 1,247.00 | 3,720.82 | 584.13 |
| 基金单位总额 | 75,719.81 | 120,271.37 | 152,378.93 | 110,220.91 |
| 未分配净收益 | 51,593.40 | 38,431.15 | 40,406.96 | -8,650.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,313.21 | 158,702.52 | 192,785.90 | 101,570.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,998.06 | 159,949.52 | 196,506.71 | 102,154.81 |