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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2024-07-12     0.9749-1.0455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,282.0213,668.736,490.547,851.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.0728.1530.4239.68
  清算备付金211.43234.50323.21354.83
  应收股票清算款72.640.000.000.00
  新股申购款5.9014.538.2133.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,118.5462,081.8167,950.1490,988.31
负债
  应付基金管理费51.9975.7188.15105.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6612.6214.6917.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款437.49194.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项226.49236.61315.76314.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.9812.864.51182.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额748.63532.62423.15620.04
  基金单位总额49,563.4450,275.3351,229.2251,174.57
  未分配净收益1,806.4711,273.8616,297.7739,193.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,369.9161,549.1967,526.9990,368.28
  负债及持有人权益合计52,118.5462,081.8167,950.1490,988.31