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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2022-06-24     1.76121.2009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,530.687,499.2312,467.5811,698.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.200.941.441.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.0885.1770.9842.78
  清算备付金971.77511.941,146.45217.89
  应收股票清算款0.000.00574.69162.97
  新股申购款13.3019.6627.4996.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,909.56113,374.13127,972.68128,998.06
负债
  应付基金管理费140.33134.77151.13156.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3922.4625.1926.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款784.880.002,938.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金417.86421.64768.20157.80
  其他应付款项73.1262.0372.5561.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.72578.84526.791,282.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,519.301,219.744,482.551,684.84
  基金单位总额45,654.5651,979.7460,089.8475,719.81
  未分配净收益61,735.7060,174.6463,400.2951,593.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,390.26112,154.38123,490.13127,313.21
  负债及持有人权益合计108,909.56113,374.13127,972.68128,998.06