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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2023-09-28     1.04470.3554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,668.736,490.547,851.468,530.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.1530.4239.6833.08
  清算备付金234.50323.21354.83971.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14.538.2133.5113.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,081.8167,950.1490,988.31108,909.56
负债
  应付基金管理费75.7188.15105.52140.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6214.6917.5923.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款194.780.000.00784.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00417.86
  其他应付款项236.61315.76314.4873.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.864.51182.4479.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额532.62423.15620.041,519.30
  基金单位总额50,275.3351,229.2251,174.5745,654.56
  未分配净收益11,273.8616,297.7739,193.7161,735.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,549.1967,526.9990,368.28107,390.26
  负债及持有人权益合计62,081.8167,950.1490,988.31108,909.56