0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 190.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.26 | 1.02 | 133.95 | 29.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.49 | 13.28 | 13.30 | 358.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.04 | 0.57 | 1.10 |
| 清算备付金 | 28.42 | 9.17 | 6.63 | 97.30 |
| 应收股票清算款 | 22.42 | 13.72 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.06 | 14.51 | 20.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,321.54 | 1,117.67 | 1,632.43 | 28,692.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.38 | 0.28 | 0.35 | 5.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 1.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 7,779.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.69 | 0.00 | 119.90 | 13.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 14.01 | 22.00 | 10.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.58 |
| 应付赎回款 | 58.17 | 10.12 | 12.30 | 9.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 1.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83.94 | 24.62 | 234.83 | 7,824.51 |
| 基金单位总额 | 841.59 | 758.37 | 980.19 | 14,674.19 |
| 未分配净收益 | 396.00 | 334.68 | 417.40 | 6,193.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,237.59 | 1,093.05 | 1,397.60 | 20,867.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,321.54 | 1,117.67 | 1,632.43 | 28,692.00 |