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浦银安盛优化收益债券C(519112)

2022-08-08     1.4380-0.0695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00190.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.261.02133.9529.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.4913.2813.30358.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.040.571.10
  清算备付金28.429.176.6397.30
  应收股票清算款22.4213.720.000.00
  新股申购款0.010.0614.5120.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,321.541,117.671,632.4328,692.00
负债
  应付基金管理费0.380.280.355.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.090.121.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0080.007,779.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.690.00119.9013.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.000.000.43
  其他应付款项16.0014.0122.0010.94
  应付利息0.000.000.021.58
  应付赎回款58.1710.1212.309.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.050.061.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.9424.62234.837,824.51
  基金单位总额841.59758.37980.1914,674.19
  未分配净收益396.00334.68417.406,193.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,237.591,093.051,397.6020,867.49
  负债及持有人权益合计1,321.541,117.671,632.4328,692.00