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浦银安盛精致生活混合A(519113)

2024-11-08     2.6478-0.0491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,545.301,614.862,125.371,717.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8414.2211.1710.56
  清算备付金55.1066.0485.0587.01
  应收股票清算款340.6073.9927.230.00
  新股申购款1.583.352.853.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,760.8818,873.7322,891.7618,275.26
负债
  应付基金管理费16.6018.8426.9523.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.773.144.493.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00165.31172.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.0875.1661.7386.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.196.7711.7415.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.64269.22277.17129.21
  基金单位总额6,882.767,029.427,355.126,107.49
  未分配净收益9,802.4711,575.0915,259.4612,038.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,685.2318,604.5122,614.5918,146.04
  负债及持有人权益合计16,760.8818,873.7322,891.7618,275.26