-0.8774% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 653.77 | 1,015.18 | 647.58 | 824.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.85 | 9.35 | 7.49 | 6.64 |
| 清算备付金 | 71.78 | 149.06 | 118.46 | 71.48 |
| 应收股票清算款 | 158.29 | 30.70 | 73.44 | 82.00 |
| 新股申购款 | 20.33 | 14.71 | 6.37 | 2.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,749.50 | 9,729.34 | 8,386.53 | 7,402.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.08 | 11.40 | 10.27 | 8.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.68 | 1.90 | 1.71 | 1.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 163.10 | 0.16 | 74.38 | 26.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.54 | 88.93 | 69.41 | 48.28 |
| 其他应付款项 | 14.05 | 7.13 | 14.09 | 7.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 79.44 | 125.42 | 48.60 | 21.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 313.90 | 234.93 | 218.46 | 113.67 |
| 基金单位总额 | 2,704.70 | 3,610.00 | 3,954.07 | 4,610.56 |
| 未分配净收益 | 5,730.90 | 5,884.41 | 4,214.00 | 2,678.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,435.60 | 9,494.41 | 8,168.07 | 7,288.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,749.50 | 9,729.34 | 8,386.53 | 7,402.36 |