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浦银安盛红利精选混合A(519115)

2023-01-20     2.24900.9743%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,216.807,066.47840.55653.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.340.080.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.534.795.356.85
  清算备付金75.3173.3932.9871.78
  应收股票清算款0.000.0024.63158.29
  新股申购款32.5823.217.2220.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,325.1628,417.659,393.268,749.50
负债
  应付基金管理费15.8821.0010.4510.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.653.501.741.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款292.342,449.0997.74163.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0044.9924.7445.54
  其他应付款项67.5518.017.0114.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.2822.1661.4079.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额397.282,559.11203.07313.90
  基金单位总额3,172.275,648.282,358.002,704.70
  未分配净收益9,755.6120,210.266,832.185,730.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,927.8825,858.549,190.188,435.60
  负债及持有人权益合计13,325.1628,417.659,393.268,749.50