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浦银安盛红利精选混合(519115)

2021-07-23     4.1800-0.8774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款653.771,015.18647.58824.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.150.180.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.859.357.496.64
  清算备付金71.78149.06118.4671.48
  应收股票清算款158.2930.7073.4482.00
  新股申购款20.3314.716.372.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,749.509,729.348,386.537,402.36
负债
  应付基金管理费10.0811.4010.278.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.681.901.711.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款163.100.1674.3826.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.5488.9369.4148.28
  其他应付款项14.057.1314.097.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.44125.4248.6021.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额313.90234.93218.46113.67
  基金单位总额2,704.703,610.003,954.074,610.56
  未分配净收益5,730.905,884.414,214.002,678.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,435.609,494.418,168.077,288.69
  负债及持有人权益合计8,749.509,729.348,386.537,402.36