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浦银安盛沪深300指数增强(519116)

2021-10-15     1.60500.6901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,237.765,476.872,531.852,041.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.310.440.540.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.177.5611.514.59
  清算备付金301.1748.8615.8762.63
  应收股票清算款10,005.460.0040.98108.10
  新股申购款77.52631.0566.2154.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,183.0870,529.3843,992.4733,972.53
负债
  应付基金管理费118.7653.2135.1328.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.817.985.274.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,214.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金88.8749.6116.2316.56
  其他应付款项73.0920.4210.8520.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16,664.63108.1591.66394.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,963.161,454.10159.15464.26
  基金单位总额70,539.8936,802.8126,871.9219,424.68
  未分配净收益53,680.0232,272.4716,961.4014,083.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,219.9269,075.2843,833.3233,508.27
  负债及持有人权益合计141,183.0870,529.3843,992.4733,972.53