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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)

2024-06-19     1.0404-0.3257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,737.673,193.184,470.834,345.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.574.217.7912.85
  清算备付金53.7544.39174.8710.71
  应收股票清算款0.0012.29507.530.00
  新股申购款1,023.088.9718.7917.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,876.8739,906.5245,740.3071,559.48
负债
  应付基金管理费38.0232.5540.6455.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.704.886.108.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,058.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.6938.8789.1935.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.258.811,932.0464.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,183.8085.112,067.96163.99
  基金单位总额47,375.6636,918.1241,038.4553,562.66
  未分配净收益-682.592,903.282,633.9017,832.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,693.0739,821.4043,672.3471,395.49
  负债及持有人权益合计47,876.8739,906.5245,740.3071,559.48