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浦银安盛沪深300指数增强(519116)

2023-03-28     1.0950-0.1823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,345.545,577.8613,237.765,476.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.101.310.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8519.8828.177.56
  清算备付金10.7168.88301.1748.86
  应收股票清算款0.000.0010,005.460.00
  新股申购款17.5323.8577.52631.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,559.4889,384.66141,183.0870,529.38
负债
  应付基金管理费55.5875.14118.7653.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3411.2717.817.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,214.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0085.1888.8749.61
  其他应付款项35.6825.1373.0920.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.3840.1316,664.63108.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.99236.8516,963.161,454.10
  基金单位总额53,562.6658,188.8570,539.8936,802.81
  未分配净收益17,832.8330,958.9653,680.0232,272.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,395.4989,147.81124,219.9269,075.28
  负债及持有人权益合计71,559.4889,384.66141,183.0870,529.38