行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛幸福回报债券A(519118)

2021-10-15     1.0300-0.1938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00950.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.454.035.943.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计97.88189.27297.42284.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.090.500.55
  清算备付金34.1890.66109.4986.80
  应收股票清算款0.000.000.001,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,150.2114,378.3918,224.8821,231.36
负债
  应付基金管理费4.567.717.4910.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.302.202.142.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.001,300.005,174.483,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.441.161,000.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.180.360.19
  其他应付款项9.1018.179.1218.17
  应付利息0.020.912.871.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.791.491.601.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.261,331.775,199.874,035.64
  基金单位总额7,723.6812,554.6412,554.6416,142.46
  未分配净收益210.27491.98470.371,053.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,933.9513,046.6213,025.0117,195.72
  负债及持有人权益合计8,150.2114,378.3918,224.8821,231.36